NXP Semiconductors (NXPI) 2. çeyrek kazançlarını karışık sonuçlarla açıkladı, gelirde yıldan yıla hafif bir düşüş bildirdi ancak özellikle otomotiv sektöründe gelecekteki büyümeye olan güvenini ifade etti. Şirketin geliri bir önceki yıla göre %5’lik bir düşüşle 3,127 milyar dolara gerilerken, sıralı olarak sabit kaldı.
GAAP dışı faaliyet marjı da yıldan yıla hafif bir düşüş gösterdi ancak şirketin beklentilerini aştı. NXP’nin stratejik odağı, Singapur’da bir üretim tesisi inşa etmek üzere Vanguard International Semiconductor ile yaptığı ortak girişimde açıkça görülüyor ve bu da üretim kapasitelerini genişletmeye yönelik uzun vadeli bir yatırımın sinyalini veriyor.
Önemli Çıkarımlar
- İkinci çeyrek geliri 3,127 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 azaldı.
- GAAP dışı faaliyet marjı %34,3 ile bir önceki yılın biraz altında gerçekleşti.
- Otomotiv gelirleri bir önceki yıla göre %7 azalarak 1,73 milyar dolar olurken, endüstriyel ve IoT gelirleri %7 arttı.
- Mobil gelir yıllık bazda %21 artarken, iletişim altyapısı geliri %23 azaldı.
- Üçüncü çeyrek gelirinin yıllık bazda %5’lik bir düşüşle 3,25 milyar dolar olması, ancak sıralı olarak %4’lük bir artış göstermesi bekleniyor.
- Singapur fabrikası için Vanguard International Semiconductor ile ortak bir girişim duyuruldu ve 2024 ile 2028 yılları arasında 2,8 milyar dolarlık bir yatırım planlandı.
Şirket Görünümü
- NXP, otomotiv sektöründeki iyileşmelerle birlikte tüm yıl için düşük tek haneli bir gelir düşüşü bekliyor.
- Şirket küresel olarak lider otomobil işlemcisi olmaya devam ediyor ve yüksek performanslı işlemcilere odaklanıyor.
- Çin’de yerel üretim yapan NXP’nin 16nm işlemcileri tam üretimde ve bunun büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Olumsuz ürün karması nedeniyle 3. çeyrekte GAAP dışı brüt kar marjında hafif bir düşüş beklenmektedir.
- Şirket, yıl sonuna kadar 2,5 aylık stok hedefine ulaşmayı öngörmüyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- NXP, otomotiv pazarının yeniden ivme kazanması, RFID güvenli etiketleme ve endüstriyel IoT’nin etkisiyle yılın ikinci yarısında sıralı büyüme konusunda iyimser.
- VSMC ortak girişimi de dahil olmak üzere şirketin stratejik yatırımlarının 2029 yılında brüt marjları 200 baz puanın üzerinde iyileştirmesi bekleniyor.
- Çin’in otomotiv pazarı, özellikle 2024’te bir önceki yıla göre %21 birim büyüme gösteren elektrikli araçlarda iyi performans gösteriyor.
Eksiklikler
- Şirket 2. çeyrekte gelir ve faaliyet marjında yıldan yıla düşüş bildirdi.
- Envanter seviyelerinin yüksek kalması ve sadece 4. çeyrekte azalması bekleniyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- NXP, küresel OEM’lere yönelik radar tekliflerinin eksiksiz bir yonga seti içerdiğini ve fiyat beklentilerinin bu yıl sabit kalacağını açıkladı.
- Şirket içi kullanımlar ve yeni ürün rampaları da dahil olmak üzere, orta ve uzun vadeli brüt marjları iyileştirmek için çoklu arka rüzgarlara odaklanıyorlar.
- Envanter birikimi segmentler genelinde olup herhangi bir coğrafya ya da segmente özgü değildir.
NXP’nin 2. çeyrek raporu ve görünümü, stratejik büyüme alanlarına yatırım yaparken zorlu bir pazarda yol alan bir şirketi yansıtıyor. Singapur’daki ortak girişim ve Çin’de yüksek performanslı işlemcilere ve elektrikli araçlara odaklanma, NXP’nin uzun vadeli büyüme ve pazar liderliğine olan bağlılığını göstermektedir. Mevcut düşüşlere rağmen şirket yönetimi, özellikle otomotiv ve endüstriyel IoT sektörlerinde gelecek konusunda iyimserliğini koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
NXP Semiconductors (NXPI), son 2. çeyrek kazanç raporunda da görüldüğü üzere karmaşık bir piyasa ortamında faaliyet gösteriyor. NXPI’yi değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar için, gerçek zamanlı verilere ve InvestingPro İpuçlarına dayanan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz:
- Şirketin piyasa değeri 66,82 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede ve bu da yarı iletken endüstrisindeki önemli varlığını gösteriyor.
- NXPI şu anda 23,72 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu oran 2024’ün 1. çeyreği itibarıyla 23,08 olan son on iki aya kıyasla hafifçe düşmüş durumda. Bu, kazançlara göre değerlemede mütevazı bir ayarlama olduğunu göstermektedir.
- Büyüme odaklı yatırımcılar için önemli bir metrik, NXPI için şu anda 6,19 olan PEG oranıdır. Bu, hisse senedinin fiyatının beklenen kazanç büyümesiyle nasıl ilişkili olduğunu gösterir ve hisse senedinin yakın vadeli büyüme tahminlerine dayalı olarak primli işlem gördüğünü gösterebilir.
InvestingPro İpuçları NXPI’ın finansal sağlığını ve piyasa konumunu vurgulamaktadır:
- NXPI, şirketin finansal istikrarının güçlü bir göstergesi olan 9’luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahiptir.
- Şirket, temettüsünü 6 yıl üst üste artırarak hissedar getirilerine bağlılığını göstermiştir.
NXP Semiconductors’ın performansını ve gelecek potansiyelini daha iyi anlamak isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/NXPI adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu ipuçları, NXPI’ın yarı iletken endüstrisindeki önemi, hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalar ve likidite durumu gibi değerli bilgiler sunuyor.
Yatırımcılar bu bilgilere erişmek için özel bir tekliften de yararlanabilirler: INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10’a varan indirim elde edebilirsiniz. InvestingPro’da NXPI için listelenen ve yatırımcıların analiz ve karar verme sürecini daha da zenginleştirebilecek toplam 11 InvestingPro İpucu var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
